Denne opplæringen viser hvordan du bruker Excel ACCRINT -funksjon i Excel for å beregne påløpt rente for et verdipapir.
ACCRINT Funksjon Oversikt
ACCRINT -funksjonen beregner påløpt rente.
For å bruke funksjonen ACCRINT Excel -regneark, velg en celle og skriv inn:
(Legg merke til hvordan formelinngangene vises)
ACCRINT Function Syntax and Inputs:
= ACCRINT (problem, første_interesse, oppgjør, rate, par, frekvens, [basis], [calc_method])
utgave - Det er utstedelsesdatoen for sikkerheten eller en obligasjon.
første_interesse - Det er datoen da den første renten blir betalt.
bosetting - Det er oppgjørsdatoen for verdipapiret eller datoen da verdipapiret ble kjøpt. Det er datoen som kommer etter utstedelsesdatoen for verdipapiret.
vurdere - Det er den årlige renten på obligasjonen eller verdipapiret der kupongbetalingene behandles.
par - Det er den årlige renten på obligasjonen eller verdipapiret der kupongbetalingene behandles.
Frekvens - Det refererer til antall periodiske kupongbetalinger per år. Frekvensverdien for årlige, halvårlige og kvartalsvise utbetalinger er henholdsvis 1, 2 og 4.
basis - VALGFRITT: Den angir hvilken type dagtelling som skal brukes av sikkerhet eller obligasjon. Mulige verdier kan være:
| Basis | Antall dager |
| 0 | USA (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Akutt/360 |
| 3 | Akutt/365 |
| 4 | Europeisk 30/360 |
Hvis grunnargumentet utelates, antar det standardverdien, dvs. USA (NASD) 30/360.
calc_method - VALGFRITT: The [calc_method] argumentets verdi angir en måte å beregne påløpt rente på når bosetting datoen er større enn datoen første_interesse. Verdien er enten SANN/1 (beregner den totale påløpte renten fra utgave til bosetting) eller FALSK /0 (beregner påløpt rente fra første_interesse til bosetting). Standardverdien er 1 (TRUE).
Hva er Excel ACCRINT -funksjonen?
Excel ACCRINT -funksjonen beregner renten som påløper for et verdipapir som betaler renter med jevne mellomrom.
Excel ACCRINT -funksjonen bruker følgende formel for beregning av påløpt rente.
Hvor:
NC = antall kvasi-kupongperioder som passer i oddetiden (brøker blir raid til neste hele tall).
Ai = antall påløpte dager for den med kvasi-kupongperioden innenfor oddetiden.
NLi = normal lengde i dager etter kvasi-kupongperioden innenfor oddetiden.
Beregn påløpt rente på amerikansk statsobligasjon
La oss beregne hvor mye renter som har påløpt en amerikansk statsobligasjon mellom 1. junist, 2015 og 3. marsrd, 2016. Obligasjonen har en pålydende verdi på $ 1000. Andre detaljer om obligasjonen er nevnt i figuren ovenfor.
Formelen som skal brukes er:
= ACCRINT (C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11)
ACCRINT -funksjonen returnerer renten på den amerikanske statsobligasjonen:
ACCRINT = $49.11
Påløpte renter på en enkel obligasjon
La oss nå beregne påløpt rente på en obligasjon med en kupongrente på 8%. Obligasjonen har en pålydende verdi på $ 10.000. Andre detaljer om obligasjonen er nevnt ovenfor i tabellen.
Formelen som skal brukes er:
= ACCRINT (C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11)
Funksjonen ovenfor gir resultatet:
ACCRINT = $133.33
Ytterligere merknader
#NUM! Feil oppstår hvis rate ≤ 0, par ≤ 0, eller problem ≥ oppgjør.
#NUM! Feil oppstår også når [basis] -argumentverdien ikke er 1, 2, 3 eller 4, eller verdien av frekvensargument er annen enn 1, 2 eller 4.
#VERDI! Det oppstår en feil hvis enten problemet, første_interesse eller oppgjørsdatoer ikke er gyldige Excel-datoer, eller hvis noen av argumentverdiene er ikke-numeriske.
Det anbefales at oppgjørs- og forfallsdatoer angis i YIELD -funksjonen som referanser til celler som inneholder datoene eller datoene som returneres fra formler.
Gå tilbake til listen over alle funksjoner i Excel
ACCRINT i Google Regneark
Alle eksemplene ovenfor fungerer nøyaktig det samme i Google Regneark som i Excel.
ACCRINT Eksempler i VBA
Du kan også bruke ACCRINT -funksjonen i VBA. Type:application.worksheetfunction.accrint (Issue, FirstIneterst, Settlement, Rate, Par, Frequency, Basis, CalcMethod)
For funksjonsargumentene (Rate, etc.) kan du enten skrive dem inn direkte i funksjonen eller definere variabler som skal brukes i stedet.
